JPK - przygotowanie danych: Różnice pomiędzy wersjami
Z Baza wiedzy Sokaris
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
W porównaniu do poprzedniej wersji programu, dane konfiguracyjne firmy uległy rozszerzeniu, aby sprostać wymaganiom JPK. Należy te zmiany prześledzić i uzupełnić. | W porównaniu do poprzedniej wersji programu, dane konfiguracyjne firmy uległy rozszerzeniu, aby sprostać wymaganiom JPK. Należy te zmiany prześledzić i uzupełnić. | ||
| − | + | * W danych adresowych (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Dane ogólne) dodano/zmieniono: | |
| − | * '''Miasto''' firmy. Nie wymaga uzupełnienia, ponieważ zawartość jest taka sama jak dotychczasowe pole Poczta. Jeśli miejscowość urzędu pocztowego jest inna niż miejscowość firmy, proszę zmodyfikować te dane. | + | ** '''Miasto''' firmy. Nie wymaga uzupełnienia, ponieważ zawartość jest taka sama jak dotychczasowe pole Poczta. Jeśli miejscowość urzędu pocztowego jest inna niż miejscowość firmy, proszę zmodyfikować te dane. W związku z tym, zmienne używane w raportach - ''[Miasto firmy]'', [Nazwa miasta Twojej firmy], [Miasto Twojej firmy] podają nazwę miasta w którym mieści się siedziba firmy a zmienna ''[Poczta firmy]'' podaje nazwę urzędu pocztowego właściwego dla siedziby firmy. |
| − | W związku z tym, zmienne używane w raportach - [Miasto firmy], [Nazwa miasta Twojej firmy], [Miasto Twojej firmy] podają nazwę miasta w którym mieści się siedziba firmy a zmienna [Poczta firmy] podaje nazwę urzędu pocztowego właściwego dla siedziby firmy. | + | ** '''Ulica''' firmy została rozbita na trzy pola - '''Ulica''', '''nr domu''' i '''nr lokalu'''. Zmienna do raportów nie zmieniła się, bez względu na to, czy numer domu/lokalu podany jest osobno, czy w polu Ulica - zmienna ''''[Ulica firmy]'''' podaje ulicę wraz z numerami domu/lokalu. Dla celów JPK jednak nr domu i lokalu muszą być podane w osobnych polach. |
| − | * '''Ulica''' firmy została rozbita na trzy pola - '''Ulica''', '''nr domu''' i '''nr lokalu'''. Zmienna do raportów nie zmieniła się, bez względu na to, czy numer domu/lokalu podany jest osobno, czy w polu Ulica - zmienna ''[Ulica firmy]'' podaje ulicę wraz z numerami domu/lokalu. Dla celów JPK jednak nr domu i lokalu muszą być podane w osobnych polach. | + | ** Dodano '''Gminę''' do której należy firma. Należy, do celów JPK, wybrać '''województwo''', '''powiat''' oraz '''gminę'''. |
| − | * Dodano '''Gminę''' do której należy firma. Należy, do celów JPK, wybrać '''województwo''', '''powiat''' oraz '''gminę'''. | + | * W danych Urzędu skarbowego (''Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Urzędy skarbowe'') dodano: |
| − | + | ** Urząd skarbowy do którego wysyłany jest JPK. Należy na rozwijanej liście odnaleźć i wybrać Urząd skarbowy z którym rozlicza się firma. | |
| − | * Urząd skarbowy do którego wysyłany jest JPK. Należy na rozwijanej liście odnaleźć i wybrać Urząd skarbowy z którym rozlicza się firma. | ||
== Nagłówki dokumentów == | == Nagłówki dokumentów == | ||
| − | Dokumenty, których nagłówki (w szczególnych przypadkach) należy zmodyfikować, to faktury sprzedaży oraz faktury zakupu. W obu przypadkach zmian tych można dokonać na nowo dodanej zakładce JPK. | + | Dokumenty, których nagłówki (w szczególnych przypadkach) należy zmodyfikować, to faktury sprzedaży oraz faktury zakupu. W obu przypadkach zmian tych można dokonać na nowo dodanej zakładce '''JPK'''. |
Zakładka zawiera trzy opcje: | Zakładka zawiera trzy opcje: | ||
| − | Ignoruj ten dokument w rozliczeniach księgowych VAT - opcję należy zaznaczyć, jeśli z jakichś powodów (na przykład przeterminowania - dokumentu nie zaksięgowano w terminie, i został wpisany do programu na przykład ze względu na stan magazynu) dokument wcale nie ma być uwzględniany w pliku JPK. | + | * ''Ignoruj ten dokument w rozliczeniach księgowych VAT'' - opcję należy zaznaczyć, jeśli z jakichś powodów (na przykład przeterminowania - dokumentu nie zaksięgowano w terminie, i został wpisany do programu na przykład ze względu na stan magazynu) dokument wcale nie ma być uwzględniany w pliku JPK. |
| − | Dokument jest Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (WDT) - opcję należy zaznaczyć, jeśli faktura dokumentuje WDT | + | * ''Dokument jest Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (WDT)'' - opcję należy zaznaczyć, jeśli faktura dokumentuje WDT |
| − | Dokument jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia - opcję należy zaznaczyć gdy w przypadku tej faktury stosujemy procedurę odwrotnego obciążenia | + | * ''Dokument jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia'' - opcję należy zaznaczyć gdy w przypadku tej faktury stosujemy procedurę odwrotnego obciążenia |
| Linia 32: | Linia 31: | ||
Istnieją dodatkowe informacje, które są potrzebne do prawidłowej generacji pliku JPK, dotyczące każdej pozycji towarowej z osobna. Są one zgrupowane w zakładce JPK w karcie towaru, zarówno w dokumencie faktury sprzedaży, jak i faktury zakupu. | Istnieją dodatkowe informacje, które są potrzebne do prawidłowej generacji pliku JPK, dotyczące każdej pozycji towarowej z osobna. Są one zgrupowane w zakładce JPK w karcie towaru, zarówno w dokumencie faktury sprzedaży, jak i faktury zakupu. | ||
| − | Dla faktur sprzedaży zakładka JPK zawiera: | + | Dla faktur sprzedaży zakładka '''JPK''' zawiera: |
| − | Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy - opcję powinni zaznaczyć podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, gdy pozycja towarowa jest informacją o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. | + | * ''Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy'' - opcję powinni zaznaczyć podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, gdy pozycja towarowa jest informacją o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. |
| − | Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota VAT przy odwrotnym obciążeniu. | + | * ''Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia'' - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota VAT przy odwrotnym obciążeniu. |
| − | Dla faktur zakupu zakładka JPK zawiera: | + | Dla faktur zakupu zakładka '''JPK''' zawiera: |
| − | Towar jest środkiem trwałym - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest środkiem trwałym | + | * ''Towar jest środkiem trwałym'' - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest środkiem trwałym |
| − | Towar jest kasą rejestrującą - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest kasą rejestrującą | + | * ''Towar jest kasą rejestrującą'' - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest kasą rejestrującą |
| − | Towar jest rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy - opcję należy zaznaczyć, gdy importowany towar podlega rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy | + | * ''Towar jest rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy'' - opcję należy zaznaczyć, gdy importowany towar podlega rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy |
| − | Towar jest rozliczany od podatników, do których stosuje się art. 28b ustawy - opcję należy zaznaczyć, gdy importowana pozycja jest usługą z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | + | * ''Towar jest rozliczany od podatników, do których stosuje się art. 28b ustawy'' - opcję należy zaznaczyć, gdy importowana pozycja jest usługą z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy |
| − | Towar jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu (art. 103 ust. 3, w zw. z ust. 4 ustawy) - opcję należy zaznaczyć gdy jest to zakup środka transportu wewnątrz UE | + | * ''Towar jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu (art. 103 ust. 3, w zw. z ust. 4 ustawy)'' - opcję należy zaznaczyć gdy jest to zakup środka transportu wewnątrz UE |
| − | Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota podatku należnego przy imporcie towarów z UE/poza UE, przy odwrotnym obciążeniu, kwota (podlegająca odliczeniu) wydana na zakup kasy rejestrującej, środka transportu zakupionego w UE | + | * ''Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia'' - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota podatku należnego przy imporcie towarów z UE/poza UE, przy odwrotnym obciążeniu, kwota (podlegająca odliczeniu) wydana na zakup kasy rejestrującej, środka transportu zakupionego w UE |
Aktualna wersja na dzień 13:47, 28 gru 2016
Aby przygotować się do prawidłowego raportowania plików JPK do Ministerstwa finansów, należy:
- Uzupełnić dane firmy
- Uzupełnić dane nagłówkowe raportowanych dokumentów
- Uzupełnić dane towarów w raportowanych dokumentach.
W nowo tworzonych dokumentach dane mające związek z JPK należy uzupełniać na bieżąco.
Dane firmy
W porównaniu do poprzedniej wersji programu, dane konfiguracyjne firmy uległy rozszerzeniu, aby sprostać wymaganiom JPK. Należy te zmiany prześledzić i uzupełnić.
- W danych adresowych (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Dane ogólne) dodano/zmieniono:
- Miasto firmy. Nie wymaga uzupełnienia, ponieważ zawartość jest taka sama jak dotychczasowe pole Poczta. Jeśli miejscowość urzędu pocztowego jest inna niż miejscowość firmy, proszę zmodyfikować te dane. W związku z tym, zmienne używane w raportach - [Miasto firmy], [Nazwa miasta Twojej firmy], [Miasto Twojej firmy] podają nazwę miasta w którym mieści się siedziba firmy a zmienna [Poczta firmy] podaje nazwę urzędu pocztowego właściwego dla siedziby firmy.
- Ulica firmy została rozbita na trzy pola - Ulica, nr domu i nr lokalu. Zmienna do raportów nie zmieniła się, bez względu na to, czy numer domu/lokalu podany jest osobno, czy w polu Ulica - zmienna '[Ulica firmy]' podaje ulicę wraz z numerami domu/lokalu. Dla celów JPK jednak nr domu i lokalu muszą być podane w osobnych polach.
- Dodano Gminę do której należy firma. Należy, do celów JPK, wybrać województwo, powiat oraz gminę.
- W danych Urzędu skarbowego (Konfiguracja->Dane Twojej firmy->Urzędy skarbowe) dodano:
- Urząd skarbowy do którego wysyłany jest JPK. Należy na rozwijanej liście odnaleźć i wybrać Urząd skarbowy z którym rozlicza się firma.
Nagłówki dokumentów
Dokumenty, których nagłówki (w szczególnych przypadkach) należy zmodyfikować, to faktury sprzedaży oraz faktury zakupu. W obu przypadkach zmian tych można dokonać na nowo dodanej zakładce JPK.
Zakładka zawiera trzy opcje:
- Ignoruj ten dokument w rozliczeniach księgowych VAT - opcję należy zaznaczyć, jeśli z jakichś powodów (na przykład przeterminowania - dokumentu nie zaksięgowano w terminie, i został wpisany do programu na przykład ze względu na stan magazynu) dokument wcale nie ma być uwzględniany w pliku JPK.
- Dokument jest Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów (WDT) - opcję należy zaznaczyć, jeśli faktura dokumentuje WDT
- Dokument jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia - opcję należy zaznaczyć gdy w przypadku tej faktury stosujemy procedurę odwrotnego obciążenia
Towary
Istnieją dodatkowe informacje, które są potrzebne do prawidłowej generacji pliku JPK, dotyczące każdej pozycji towarowej z osobna. Są one zgrupowane w zakładce JPK w karcie towaru, zarówno w dokumencie faktury sprzedaży, jak i faktury zakupu.
Dla faktur sprzedaży zakładka JPK zawiera:
- Pozycja jest świadczeniem usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy - opcję powinni zaznaczyć podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, gdy pozycja towarowa jest informacją o dokonanych usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.
- Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota VAT przy odwrotnym obciążeniu.
Dla faktur zakupu zakładka JPK zawiera:
- Towar jest środkiem trwałym - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest środkiem trwałym
- Towar jest kasą rejestrującą - opcję należy zaznaczyć, gdy zakupiony towar jest kasą rejestrującą
- Towar jest rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy - opcję należy zaznaczyć, gdy importowany towar podlega rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
- Towar jest rozliczany od podatników, do których stosuje się art. 28b ustawy - opcję należy zaznaczyć, gdy importowana pozycja jest usługą z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
- Towar jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu (art. 103 ust. 3, w zw. z ust. 4 ustawy) - opcję należy zaznaczyć gdy jest to zakup środka transportu wewnątrz UE
- Kwota podatku należnego, która wymaga samodzielnego naliczenia - należy podać kwotę podatku, która jest raportowana w JPK i niemożliwa do wyliczenia przez program, na przykład kwota podatku należnego przy imporcie towarów z UE/poza UE, przy odwrotnym obciążeniu, kwota (podlegająca odliczeniu) wydana na zakup kasy rejestrującej, środka transportu zakupionego w UE
